公告日期：2025-06-16

证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-070

债券代码：123200 债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回

并继续进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日
召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 35,000.00 万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币10,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
具体详见公司于 2025 年 4 月 24 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-045）。
近日，公司全资孙公司海泰科新材料科技（安徽）有限公司（以下简称“海泰科（安徽）”）使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，相关事宜公告如下：

一、本次理财产品到期赎回的基本情况

海泰科（安徽）于 2024 年 6 月 13 日与招商银行股份有限公司青岛城阳支行（以
下简称“招商银行”）签署了《招商银行单位协定存款合同》，合同有效期为 1 年。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-080）。

上述协定存款合同已于近日到期。截至本公告披露日，合同相关收益已全部到账，具体如下：

序 购买 产品 产品 起息 到期 预期年 实 际 收
号 主体 签约银行 名称 类型 产品说明 日 日 化收益 益（元）
率

海泰 招商银行 基准利率 1.15%，

1 科 股份有限 协定 活期 活期账户内超过 2024. 2025. 1.15% 40,593.4
（安 公司青岛 存款 存款 10 万元按照协定 06.13 06.12 0

徽） 城阳支行 存款执行利率

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况

预期
序 购买 签约银行 产品 产品 产品说明 起息日 到期日 年化
号 主体 名称 类型 收益
率

海泰 招商银行 基准利率 1.15%，活

1 科 股份有限 协定 活期 期账户内超过 10 万 2025.06.13 2026.06.12 1.15%
（安 公司青岛 存款 存款 元按照协定存款执行

徽） 城阳支行 利率

三、审议程序

《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过，董事会、监事会均发表了明确同意的意见。本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需……
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