公告日期：2025-08-29

中信建投证券股份有限公司

关于广东申菱环境系统股份有限公司募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐机构”）作为广东申菱环境系统股份有限公司（简称“申菱环境”“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，并发表如下意见：
一、募集资金及募投项目基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38 号）同意，公司向特定对象发行股票 24,570,024.00 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股32.56 元，共计募集资金总额人民币 799,999,981.44 元。扣除与本次发行有关的费用人民币 11,352,465.69 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币
788,647,515.75 元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 28 日全部到位。上述募集资
金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“华兴验字[2023]23000940068 号”《验资报告》。

（二）募投项目基本情况

根据《广东申菱环境系统股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》，公司本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投资金额

1 新基建领域智能温控设备智能制造项目 67,989.51 61,800.00

2 专业特种环境系统研发制造基地项目（二期） 23,046.30 17,064.75

合计 91,035.81 78,864.75

2024 年 6 月 18 日，公司分别召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监
事会第二十九次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“专业特种环境系统研发制造基地项目（二期）”达到预定可使用状态的日
期延期至 2025 年 6 月 30 日。

公司于 2024 年 12 月 11 日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会
第四次会议，于 2024 年 12 月 27 日召开了 2024 年第四次临时股东大会，分别审
议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司向特定对象发行股票募投项目之“专业特种环境系统研发制造基地项目（二期）”已经满足一定业务需求，公司本着对投资者负责、提高资金使用效率、谨慎合理使用募集资金的原则，拟对该项目提前结项，并将上述募投项目专户余额永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。

截至 2024 年 12 月 31 日，“专业特种环境系统研发制造基地项目（二期）”
已提前结项，节余募集资金已永久补充流动资金。

二、本次拟结项项目募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《广东申菱环境系统股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”）。根据《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至 2025 年 8 月 26 日，公司本次拟结项项目募集资金专户存储情况如下：
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