公告日期：2025-08-29

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-034
广东申菱环境系统股份有限公司董事会

关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的相关规定，现将本公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、创业板向特定对象发行股票（“再融资募集资金”）

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38 号）同意，公司向特定
对象发行股票 24,570,024.00 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 32.56 元，
共计募集资金总额人民币 799,999,981.44 元。扣除与本次发行有关的费用人民币11,352,465.69 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 788,647,515.75 元。
上述募集资金已于 2023 年 3 月 28 日全部到位。

上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“华兴验字[2023]23000940068 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及余额

项目 金额（万元）

截至 2024 年 12 月 31 日结存的募集资金余额 26,407.33

减：新基建领域智能温控设备智能制造项目 7,207.72

加：本报告期收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额 110.52

加：报告期募集资金进行现金管理赎回金额 15,000

减：报告期募集资金进行现金管理购买金额 23,000

项目 金额（万元）

加：本报告期使用募集资金进行现金管理收益 28.88

截至 2025 年 6 月 30 日结存的募集资金余额 11,339.01

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、再融资募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金

监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运

作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司的相关规定，公司设立了募集资金专

用账户，并且与相关银行及中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管

协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金专户存储情况

1、再融资募集资金专户存储情况

公司募集资金专户开设及截至2025年6月30日账户余额情况如下:

户名 开户行 账号 存放金额（元） 募集资金用途

广东申菱环境系中国银行股份有限公735476893748 1,002.72新基建领域智能温控
统股份有限公司 司顺德北滘支行 设备智能制造项目

广东申菱环境系中国建设银行股份有 新基建领域智能温控
统股份有限公司 限公司佛山顺德陈村44050166733800001157 21,294,610.18设备智能制造项目
支行

广东申菱环境系中国农业银行股份有44474001040043015 995.74新基建领域智能温控
统股份有限公司 限公司顺德陈村支行 ……
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