公告日期：2025-08-29

证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2025-074
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意漱玉平民大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2869 号）核准，公司向不特定对
象发行面值总额 8.00 亿元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100 元，共计 800.00 万
张，募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 9,415,851.41 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 790,584,148.59 元。

上述募集资金到账时间为 2022 年 12 月 21 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 21 日出具了“天职业字[2022]47212 号”
《验资报告》。

（二）募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况

根据《漱玉平民大药房连锁股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币80,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

扣除发行费用后拟投入

序号 项目名称 项目投资额 募集资金拟投入额

募集资金金额

漱玉平民现代物流项目

1 29,466.69 28,000.00 28,000.00
（二期）

漱玉（枣庄）现代化医药物流

2 21,544.00 20,000.00 20,000.00
项目

3 数字化建设项目 9,793.00 8,000.00 8,000.00

4 补充流动资金 24,000.00 24,000.00 23,058.41

合计 84,803.70 80,000.00 79,058.41

（三）2025 年上半年使用金额及报告期末余额

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 504,692,535.97 元，其中：
以前年度使用人民币 461,401,637.97 元，本年度使用人民币 43,290,898.00 元。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 504,692,535.97 元，使用闲
置募集资金暂时补充流动资金尚未归还金额 170,000,000.00 ……
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