公告日期：2025-08-14

东兴证券股份有限公司关于

青岛百洋医药股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“百洋医药”或“公司”）2021 年度首次公开发行股票、2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，对百洋医药使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1809 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,260 万股，每股发行价格为人民币 7.64 元，募集资金总额为人民币 40,186.40 万元，扣除发行费用 5,924.35 万元后，募集资金净额为
34,262.05 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 6 月 24 日对
上述资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZG11692 号）。

由于公司首次公开发行股票募集资金净额少于《青岛百洋医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟投入的募集资金金额，根据实际募集资金净额，结合各募投项目的情况，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

根据市场变化及公司经营需要，为提高募集资金使用效率，公司终止“现代
物流配送中心建设项目”，该项目不再实施，并将上述项目的募集资金余额5,000.00 万元（包含累计收到的银行利息收入并扣除手续费等，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）调整用于新项目“百洋品牌运营中心建设项目”。
公司首次公开发行股票募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

调整（变更）前 调整（变更）后
序号 项目名称 计划投资总额 拟使用募集资金 拟使用募集资金
投入金额 投入金额

1 百洋品牌运营中心建设项目 30,320.47 30,320.47 5,000.00

2 电子商务运营中心建设项目 4,896.35 4,896.35 2,000.00

3 补充流动资金 35,000.00 35,000.00 27,262.05

合计 70,216.82 70,216.82 34,262.05

公司独立董事、监事会均对上述调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及募投项目变更事项发表了同意意见。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]613 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）8,600,000 张，每张面
值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 86,000.00 万元，扣除发行费用 778.85
万元后，募集资金净额为 85,221.15 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2023 年 4 月 20 日对上述资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（信会师报字[2023]第 ZG11150 号）。

公司发行可转债的募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 计划投资总额 拟使用募集资金投资额

1 百洋品牌运营中心建设项目 ……
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