公告日期：2025-08-29

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-056
宁波方正汽车模具股份有限公司

关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波方正”）于 2025年 8 月 28 日召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》。同意将募投项目“锂电池精密结构件生产基地建设项目”剩余募集资金共计 52,088.40 万元（含利息及现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准，下同）的用途进行变更并用于永久补充流动资金。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金不涉及关联交易，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、向特定对象发行股票募集资金投资项目的相关情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可(2023)243 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,769,230 股，发行价格人民币 26.00 元/股，募集资金合计人民币 799,999,980.00 元，扣除与本次发行有关费用 15,720,429.32 元（不含增值税），实际募集资金净额为 784,279,550.68 元。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 3 月 23 日对公司本次向特
定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（天职业字[2023]20358 号）。上述募集资金已专户存储。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 8 月 25 日，募集资金投资计划及使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集 累计投入募集 尚未投入募集

资金金额 资金金额 资金金额

1 锂电池精密结构件生产基地 73,000.00 22,348.15 50,651.85

建设项目

2 补充流动资金项目 5,427.96 5,427.96 0.00

合计 78,427.96 27,776.11 50,651.85

截至 2025 年 8 月 25 日，“锂电池精密结构件生产基地建设项目”尚未使用
的募集资金共计 52,088.40 万元（含利息及现金管理收益）。公司拟将“锂电池精密结构件生产基地建设项目”剩余募集资金共计 52,088.40 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）的用途进行变更并用于永久补充流动资金。

二、变更募集资金用途的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

原募投项目“锂电池精密结构件生产基地建设项目”的实施主体为公司控股子公司安徽方正新能源科技有限公司（以下简称“安徽方正”）。本项目计划总
投资 86,680.38 万元，建设期 18 个月，其中募集资金投资金额 73,000.00 万元。
本项目拟在安徽巢湖经济开发区购置土地新建厂房，并通过引进先进的生产设备打造锂电池精密结构件自动化生产线。

安徽方正于2022年11月通过挂牌方式受让安徽巢湖经济开发区半汤路与秀湖路交口东南侧国有建设用地使用权 92,947.06 平方米，并已获得“皖（2022）巢湖市不动产权第 0024694 号”《中华人民共和国不动产权证》，土地用途为工业用地。因巢湖市文物管理部门告知该宗地范围内发现文物遗址，文物遗址区域内暂不允许建设。2023 年 9 月，安徽巢湖经济开发区建设发展局、安徽巢湖经济开发区经贸发展局经与安徽方正友好协商，签署《国有土地使用权收回协议书》，
以经济补偿的方式收回文物保护范围内的国有土地使用权，土地面积约为40,10……
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