公告日期：2025-08-15

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-109
转债代码：123186 转债简称：志特转债

江西志特新材料股份有限公司

关于“志特转债”摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“志特转债”赎回日：2025 年 8 月 8 日；

2、投资者赎回款到账日：2025 年 8 月 15 日；

3、“志特转债”摘牌日：2025 年 8 月 18 日；

4、“志特转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日收
到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）出具的《债券赎回结果报表》，公司发行的“志特转债”已全部赎回，并已全额支付赎回金额。根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关业务规则，“志特转
债”定于 2025 年 8 月 18 日摘牌，现将有关情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）同意，公
司于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）
614.033 万张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计
人民币 61,403.30 万元。经深交所同意，公司本次可转债于 2023 年 4 月 21 日在
深交所挂牌交易，债券简称“志特转债”，债券代码“123186”。

（二）可转换公司债券转股期限

根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之
日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023

年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。

（三）可转换公司债券转股价格调整情况

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格为 41.08 元/股。截至本公告日，公司最新转股价格为 8.86 元/股，转股价格调整情况如下：
1、公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分共计 531,165 股限制性股
票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市流通，公司总股本由 163,893,333
股增加至 164,424,498 股，可转债的转股价格由 41.08 元/股调整为 40.99 元/股，
转股价格调整生效日期为 2023 年 7 月 3 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上
披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-060）。
2、公司 2022 年年度权益分派于 2023 年 7 月 11 日实施完毕，公司总股本由
164,424,498 股增加至 246,371,152 股，可转债的转股价格由 40.99 元/股调整为
27.22 元/股，转股价格调整生效日期为 2023 年 7 月 11 日。具体情况详见公司在
巨潮资讯网上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-063）。

3、公司 2023 年年度权益分派于 2024 年 6 月 7 日实施完毕，可转债的转股
价格由 27.22 元/股调整为 27.12 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 6 月 7
日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-035）。

4、公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予
部分第一个归属期共计 99,074 股限制性股票登记手续办理完成并于 2024 年 10
月 9 日上市流通，公司总股本由 246,371,325 股增加至 246,470,399 股，可转债的
转股价格由 27.12 元/股调整为 27.11 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 10
月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-087）。

5、公司于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于董事会提议向下修正“志特转债”转股价格的……
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