公告日期：2025-08-16

广发证券股份有限公司关于

浙江金沃精工股份有限公司

拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为浙江金 沃精工股份有限公司（以下简称“金沃股份”或“公司”）2022年向不特定对象 发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创 业板上市公司规范运作指引》”）等有关规定，对金沃股份拟使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1907 号），公司向不
特定对象发行可转换公司债券 3,100,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资
金总额为人民币 310,000,000 元，扣除各项发行费用（不含税）7,150,754.71 元，
实际募集资金净额为人民币 302,849,245.29 元。上述募集资金已于 2022 年 10 月
20 日划至公司指定账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到 位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2022）00138 号《验资报告》。

公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行 签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况

根据《浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创 业板上市募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项 目及募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 项目投资总额（万元） 拟投入募集资金（万元）

1 高速锻件智能制造项目 21,577.00 20,412.00

2 轴承套圈热处理生产线建设项目 3,131.00 2,962.00

3 补充流动资金 7,626.00 7,626.00

合计 32,334.00 31,000.00

公司于 2025 年 5 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于
部分募集资金投资项目延期、结项及变更募集资金用途的议案》，同意将 2022 年
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“高速锻件智能制造项
目”予以结项，并将该项目节余资金 2,580.72 万元和利息收入净额 398.70 万元，
共计 2,979.42 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新项目
“锻件产能提升项目”；同意将 2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金投资项目“轴承套圈热处理生产线建设项目”达到预定可使用状态的日期
由原定的 2025 年 4 月 30 日延期至 2025 年 12 月 31 日。根据调整后的募集资金
投资项目投资进度，公司募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司前次使用向不特定对象发行可转换公司债券的部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的情况如下：

2024 年 11 月 28 日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第
二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 4,000.00
万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月。根据上述决议，公司合计从募集资金账户中划出人民币 4,000.00
万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，公司在使用闲置募集资金暂时补充流动
资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资项目的正常
进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益……
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