公告日期：2025-07-26

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-047
上海尤安建筑设计股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”或“尤安设计”）于2025年7月25日分别召开了第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目“总部设计中心扩建项目”、“总部基地升级建设项目”和“研发中心升级建设项目”已达到预定可使用状态，可按实施计划结项；同时，为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，同意公司将该等三个募集资金投资项目的节余募集资金人民币7,420.96万元以及“补充流动资金项目”的节余募集资金人民币766.42万元，合计人民币8,187.38万元（该等金额已含待支付的项目尾款，以及已收到的扣除手续费后的全部现金管理收益和孳息，但未包含尚未收到的现金管理收益和孳息收入，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动；并提请股东会授权公司财务部门办理后续的募集资金专项账户划转及注销事项，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议亦予以终止。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次部分募集资金投资项目结项以及节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海尤安建筑设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]839号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为每股120.80元，募集资金总额为241,600.00万元，扣除承销费、保荐费和其他发行费用后，本次实际募集资金净额为人民币2,266,525,236.44元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2021]000223号验资报告。

荐机构签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《上海尤安建筑设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

金额单位：人民币万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集 项目备案或核准文件

资金金额

1 设计服务网络扩建项目 50,711.64 50,711.64 2019-310113-74-03-007080

2 总部设计中心扩建项目 20,215.69 20,215.69 2019-310113-74-03-007081

3 总部基地升级建设项目 36,227.63 36,227.63 2019-310113-74-03-006982

4 研发中心升级建设项目 10,944.52 10,944.52 2019-310113-74-03-006941

5 补充流动资金 36,000.00 36,000.00

合计 154,099.48 154,099.48

截至2025年6月30日，上述募集资金投资项目投入情况如下：

金额单位：人民币万元

序 项目名称 计划投资总 结算金额 其中：使用募集 结算金额占计 累计已支付金 实施状态

号 额 ……
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