公告日期：2025-09-03

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-059
湖北祥源新材科技股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕741 号），公
司于 2023 年 7 月 3 日向社会公开发行 460 万张可转换公司债券（以下简称“可
转债”），发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为 460,000,000.00元，扣除保荐费、承销费 4,000,000.00 元后的募集资金 456,000,000.00 元，已由
主承销商华林证券股份有限公司于 2023 年 7 月 7 日汇入本公司募集资金账户。
另扣除律师费、审计验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,016,764.15 元，公司本次募集资金净额为人民币453,983,235.85 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕355 号）。

公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户相关开户银行、保荐机构华林证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协
议》。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2023-045）。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于新增募集资金
专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司在招商银行股份有限公司孝感汉川支行新增设立募集资金专项账户，用于闲置募集资金临时补充流动资金，并授权公司总经理或其指派的相关人员办理募集资金专户的开立、募集资
金三方监管协议签署等相关事项。2025 年 9 月 3 日，公司与招商银行股份有限
公司孝感分行及保荐机构华林证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，本次募集资金专户的开立和存储情况如下：

截至 2025 年 9
户名 开户行 账号 用途 月 3 日募集资
金专户余额
（万元）

湖北祥源新 招商银行股份 临时补充流动资金项目募

材科技股份 有限公司孝感 712900064810001 集资金的存储和使用 0.00
有限公司 分行

注 1：招商银行股份有限公司孝感汉川支行为招商银行股份有限公司孝感分行下属支
行，此次募集资金三方监管协议以招商银行股份有限公司孝感分行名义签署。

注 2：公司以上募集资金专户存放金额为 0 元，主要系截至 2025 年 9 月 3 日，募集资
金尚未划转至该募集资金专户。

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

公司（以下简称“甲方”）与招商银行股份有限公司孝感分行（以下简称“乙方”）及保荐机构华林证券股份有限公司（以下简称“丙方”）共同签订了《募集资金三方监管协议》。

协议主要内容如下：

（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方临时补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工……
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