公告日期：2025-08-22

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2025-050
中山华利实业集团股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意中山华利实业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]743 号）同意注册，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）首次公开发行人民币普通股（A 股）11,700 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币33.22 元，募集资金总额为人民币 3,886,740,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 223,684,717.35 元，实际募集资金净额为人民币 3,663,055,282.65 元。上
述募集资金已于 2021 年 4 月 19 日存入公司募集资金专户。容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]518Z0032 号）。

（二）以前年度募集资金使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金投资项目累计使用募集资金人民币
174,084.34 万元（包括使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金）；节余募集资金永久补充流动资金人民币 20,652.69 万元；使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 191,600.00 万元；累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费等的净额为人民币 23,116.37 万元；因汇率变动及境内专户转账到境外实施主体账户造成的在途金额合计人民币 161.30 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为人民币 2,923.57 万元
（包含累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费等的净额）。

（三）2025 年半年度募集资金使用金额及当前余额

2025 年上半年，募投项目累计使用募集资金人民币 24,616.11 万元。截至
2025 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币
147,400.00 万元；累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费等的净额为人民币 27,256.65 万元；因汇率变动及境内专户转账到境外实施主体账户造成的在途金额合计人民币 6,941.02 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专项账户余额为人民币 19,868.02 万元
（包含累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了公司《募集资金管理制度》。根据该制度的要求，公司对募集资金采取专户存储制度。
2021 年 4 月 19 日，公司及相关子公司与保荐机构兴业证券股份有限公司
（以下简称“兴业证券”）、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。为加强募集资金的管理，进一步提高募集
资金使用效率，2021 年 8 月 18 日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通
过《关于变更募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司变更募集资金专项账户。2021 年 8月 18 日，公司及相关子公司与保荐机构兴业证券、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司变更部分募集资金投资项目后，对前述募集资金监管协议中涉及的募集资金投资项目进
行相应变更，分别于 2023 年 5 月 8日、2023 年 6月 30日与保荐机构兴业证券、
存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议的补充协议。2024 年 10 月28 日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于新增募集资金专户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司全资子公司印度尼西亚世川鞋业有限公司（以下简称“印尼世川”）、印度尼西亚宇川鞋业有限公司（以下简称“印尼宇川”）在 PT. Bank CTBC Indonesia（以下简称“中国信托商业银行印尼子

行”）开立募集资金专项账户。2024 年 10 月 28 日，公司及印尼世……
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