公告日期：2025-08-27

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-049
南京商络电子股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金的数额、资金到账时间

1、公司首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京商络电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]608 号）核准，本公司向社会公开发行人民
币普通股股票 5,040 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 5.48 元，共募
集资金人民币 276,192,000.00 元。扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 45,097,679.25 元，本公司募集资金净额为人民币 231,094,320.75 元。上述募集资金到位情况业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运[2021]验字第 90035 号《验资报告》。
2、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京商络电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1909 号）核准，公司于
2022 年 11 月 17 日向不特定对象发行可转换公司债券 3,965,000 张，每张面值人
民币 100 元，募集资金总额为人民币 396,500,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）合计人民币 7,942,411.39 元后，实际募集资金净额为人民币
388,557,588.61 元。上述募集资金到位情况业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运[2022]验字第 90063 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

截至2025年06月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元

项 目 金 额

募集资金初始存放金额 25,024.86

减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金-智能仓储物流中心建设项目 3,743.49

减：募集资金置换先期支付发行费的自筹资金 356.30

减：支付剩余发行费用 1,558.64

加：截止期末银行利息扣除手续费净额 115.19

减：智能仓储物流中心建设项目 4,199.89

减：扩充分销产品线项目 15,277.94

减：补充流动资金 3.79

截至 2025 年 06 月 30 日募集资金专户余额 -

2、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2025年06月30日，公司向不特定对象……
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