公告日期：2025-06-28

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-036
南京商络电子股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补
充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日召开
第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，经审慎研究，同意将公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“商络电子供应链总部基地项目”结项，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，本事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京商络电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1909 号）核准，公司于
2022 年 11 月 17 日向不特定对象发行可转换公司债券 3,965,000 张，每张面值人
民币 100 元，募集资金总额为人民币 396,500,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 7,942,411.39 元后，实际募集资金净额为人民币 388,557,588.61元。上述募集资金业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运[2022]验字第 90063 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及子公司与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用和存放基本情况

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》披露的募集资金用途，公司募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金净额

1 商络电子供应链总部基地项目 38,132.49 29,300.00

2 商络电子数字化平台升级项目 1,417.50 1,350.00

3 补充流动资金 9,000.00 9,000.00

合计 48,549.99 39,650.00

截至 2025 年 5 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用情况如下：

单位：人民币万元

调整后的募 截至 2025 年 5 募集资金

项目名称 集资金承诺 月 31 日实际投 投资进度 项目状态
投资金额 入金额

商络电子供应链总部基地项目 28,665.00 20,686.05 72.16% 拟结项

商络电子数字化平台升级项目 1,190.76 1,208.08 101.45% 已完成

补充流动资金项目 9,000.00 9,000.00 100.00% 已完成

合计 38,855.76 30,894.13 - -

注：调整后的募集资金承诺投资金额与《南京商络电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》的差异系发行费用。

截至 2025 年 5 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金储
存情况如下：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。