公告日期：2025-06-25

证券代码：300973 证券简称：立高食品
债券代码：123179 债券简称：立高转债
立高食品股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

2024 年度受托管理事务报告

立高食品股份有限公司

（住所：广州市增城石滩镇工业园平岭工业区）

债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执业行为准则》”）《公司信用类债券信息披露管理办法》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定、立高食品股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）签订的《立高食品股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、相关信息披露文件以及发行人提供的资料等，由受托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告所引用的财务数据，引自经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年度审计报告（众环审字（2025）0600215 号）和发行人出具的 2024 年年度报告。本报告其他内容及信息均来源于立高食品股份有限公司提供的资料或说明，请投资人关注并独立做出投资判断。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

一、受托管理的公司债券（含企业债券）概况...... 3
二、受托管理人履职情况 ...... 3
三、发行人 2024 年度经营和财务状况...... 4
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 6
五、发行人偿债意愿和能力分析 ...... 7
六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析...... 7
七、债券的本息偿付情况 ...... 8
八、募集说明书中约定的其他义务 ...... 8
九、债券持有人会议召开的情况 ...... 8
十、发行人出现重大事项的情况 ...... 8十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施及相应成
效 ...... 8
一、受托管理的公司债券（含企业债券）概况

截至 2024 年（以下简称“报告期”）末，立高食品股份有限公司发行且存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：2023 年立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，债券具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

债券代码 123179

债券简称 立高转债

债券名称 2023 年立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券

债券期限 6 年

发行规模（亿元） 9.50

债券余额（亿元） 9.499591

发行时初始票面利率 0.30%

2023 年 3 月 7 日至 2024 年 3 月 6 日，票面利率为 0.30%
2024 年 3 月 7 日至 2025 年 3 月 6 日，票面利率为 0.40%
调整票面利率时间及调整后票 2025 年 3 月 7 日至 2026 年 3 月 6 日，票面利率为 0.80%
面利率情况 2026 年 3 月 7 日至 2027 年 3 月 6 日，票面利率为 1.50%
2027 年 3 月 7……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。