公告日期：2025-08-28

国信证券股份有限公司

关于云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司

使用部分超募资金暂时补充流动资金的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“贝泰妮”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对贝泰妮使用部分超募资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]546 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）6,360 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 47.33 元，募集资金总额为人民币
3,010,188,000 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
2,883,896,774.95 元。募集资金已于 2021 年 3 月 22 日划至公司指定账户，上述
募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具“天衡验字（2021）第 00024 号”《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户银行分别签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后投资于以下项目：

序号 项目名称 总投资金额 预计使用募集资金投资金额
（万元） （万元）

1 中央工厂新基地建设项目 43,840.92 43,840.92

2 营销渠道及品牌建设项目 69,121.74 69,121.74

3 信息系统升级项目 10,506.35 10,506.35

4 补充营运资金 30,000.00 30,000.00

合计 153,469.01 153,469.01

公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 288,389.68 万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为 134,920.67 万元（以下简称“超募资金”）。

三、募集资金（含超募资金）使用情况

2021 年 4 月 27 日和 2021 年 5 月 27 日，公司先后召开了第一届董事会第十
四次会议、第一届监事会第九次会议和 2020 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 40,000万元用于永久补充流动资金，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

2023 年 8 月 28 日，公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金，总金额不超过（含）人民币 32,000万元，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起不超过 12 个月，公司独立董事对该议案发表了独立意见。2024
年 8 月 8 日，公司已将本次用于暂时补充流动资金的超募资金 32,000 万元全部
归还至超募资金专户，使用期限未超过 12 个月。

2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 22 日，公司先后召开了第二届董事会第十
四次会议、第二届监事会第十一次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意使用超募资金投资建设“贝泰妮中央工厂二期项目”，计划投资总额 36,000 万元，公司独立董事已召开专门会……
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