公告日期：2025-08-29

华泰联合证券有限责任公司

关于福建恒而达新材料股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作 为福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称“恒而达”或“公司”）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等有关规定， 对恒而达拟使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎尽职 调查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况概述

中国证券监督管理委员会于2021年1月19日下发《关于同意福建恒而达新材 料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕163号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司本次公开发行股票1,667万股，发 行价格为29.45元/股，募集资金总额为人民币490,931,500.00元，扣除不含税的发 行费用人民币51,395,635.87元后，实际募集资金净额为人民币439,535,864.13元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年2月3日对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2021]361Z0018号《验资报告》。
截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况及投资规划如 下：

单位：万元

序 募集资金投资项目 募集资金拟投 募集资金累计 募集资金累计 募集资金余
号 资总额 投资总额 使用率 额

1 模切工具生产智能化 5,300.00 2,400.85 45.30% 3,391.91
升级改扩建生产项目

2 研发中心升级项目 3,000.00 2,820.68 94.02% 417.29

序 募集资金投资项目 募集资金拟投 募集资金累计 募集资金累计 募集资金余
号 资总额 投资总额 使用率 额

3 锯切工具生产项目 20,000.00 21,018.31 105.09% -

4 智能数控装备生产项 7,500.00 7,575.22 101.00% -
目

5 补充流动资金 8,153.59 8,175.47 100.27% -

合计 43,953.59 41,990.53 95.53% 3,809.21

注1：募集资金累计使用率=募集资金累计投资总额/募集资金拟投资总额,其中募集资金累计
投资总额含使用募集资金进行现金管理产生的收益。
注2：锯切工具生产项目、智能数控装备生产项目、补充流动资金项目三个项目的募集资金
已使用完毕，相关账户已注销，无余额。
注3：上表单项数据加总数与合计数可能存在尾差， 系计算过程中的四舍五入导致。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度， 部分募集资金将会出现暂时闲置的情况。在确保不影响募集资金投资项目正常实 施进度的前提下，公司将合理使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金。

二、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

公司于2024年6月28日分别召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意使用不超过3,000万元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用期限自公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月，到期前应归还 至募集资金专项账户。具体内容详见公司于2024年6月29日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.……
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