公告日期：2025-08-13

证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2025-046
债券代码：123220 债券简称：易瑞转债

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

关于“易瑞转债”预计触发赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自 2025 年
7 月 28 日至 2025 年 8 月 13 日已有 10 个交易日的收盘价格不低于“易瑞转债”
当期转股价格 8.87 元/股的 130%（即 11.531 元/股）。如后续公司股票收盘价格
继续不低于当期转股价格的 130%，预计可能触发“易瑞转债”有条件赎回条款。根据《深圳市易瑞生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“易瑞转债”。敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1447 号）同意
注册，公司于 2023 年 8 月 18 日向不特定对象发行可转债 3,281,967 张，每张面
值为人民币 100.00 元，发行总额为人民币 328,196,700 元，期限为 6 年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，本次可转债已于 2023 年 9 月 6 日起在深圳证券交
易所挂牌交易，债券简称“易瑞转债”，债券代码“123220”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易

日起至可转债到期日止，即 2024 年 2 月 26 日至 2029 年 8 月 17 日。

（四）可转债转股价格历次调整情况

1、初始转股价格

“易瑞转债”的初始转股价格为 12.87 元/股。

2、转股价格的调整情况

（1）2024 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了
《关于董事会提议向下修正“易瑞转债”转股价格的议案》。2024 年 9 月 18 日，
公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意向下修正“易瑞转债”的转股价格。同日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“易瑞转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》等相关规定及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“易瑞转债”的转股价
格向下修正为 8.89 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 9 月 19 日起生效。具体
内容详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正“易瑞转
债”转股价格的公告》。

（2）因公司实施 2024 年度权益分派方案，“易瑞转债”的转股价格由 8.89
元/股调整为 8.87 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 5 月 28 日生效。具体内容
详见公司于 2025 年 5 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于调整“易瑞转债”转股
价格的公告》。

二、可转债有条件赎回条款

根据《募集说明书》中的约定，公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款如下：

“在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1、在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

2、当本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000.00 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。