公告日期：2025-08-28

证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-061
债券代码：123147 债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下（注：本文中的数字加计差异均为四舍五入尾差）：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]678 号）同意注册申请，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 5,705,370 张，发行价格为每张面值100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 570,537,000.00 元，公司募集资金在扣除尚未支付的不含增值税保荐费及承销费 6,053,755.66 元后的余额人
民 币 564,483,244.34 元 已 于 2022 年 6 月 7 日 存 入 苏 州 银 行 宜 兴 支 行
51287500001158 银行账号。上述募集资金扣除其他各项发行费用人民币8,776,894.20 元（不含增值税）后，募集资金净额人民币 561,760,105.80 元。信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对截至 2022 年 6 月 7 日公司本次发行
募集资金的到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2022NJAA20135 号《中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金到账情况验
资报告》。

（二）募集资金半年度使用金额及期末余额

1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况及期末余额

项目 金额（万元）

募集资金专户初始存放金额 56,448.32

减：已累计使用募集资金总额 15,000.00

减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000.00

减：部分募集资金专户销户补充流动资金 249.61 注1

减：使用部分闲置募集资金进行现金管理 0.00

减：支付的发行费用 146.98

加：募集资金账户利息/理财收入及手续费净额 568.00

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 26,619.73

注 1：公司于 2023 年 9 月 22 日注销交通银行股份有限公司宜兴城西支行（账户号
为 394000693013000198313）的募集资金专项账户并将销户余额 249.61 万元永久性补充流动资金，具体内容详见《关于注销可转换公司债券部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-069）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，分别与相关银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，具体情况如下：

1、公司设立了向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户，分别与苏州银行股份有限公司宜兴支行、宁波银行股份有限公司宜兴支行、交通银行股份有限公司无锡分行及保荐机构长城证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见《关于签订募集资金……
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