公告日期：2025-08-28

长城证券股份有限公司

关于中辰电缆股份有限公司

可转换公司债券部分募投项目再次延期的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为中辰电缆股份有限公司（以下简称“中辰股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对中辰股份可转换公司债券部分募投项目再次延期事项进行审慎核查，核查意见如下：

一、可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]678 号）同意注册，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 5,705,370 张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 570,537,000.00 元，公司募集资金在扣除尚未支付的不含增值税保荐费及承销费 6,053,755.66 元后的余额人民币
564,483,244.34 元已于 2022 年 6 月 7 日存入苏州银行宜兴支行 51287500001158
银行账号。上述募集资金扣除各项发行费用人民币 8,776,894.20 元（不含增值税）后，募集资金净额人民币 561,760,105.80 元。信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）已对截至 2022 年 6 月 7 日公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，
并出具了《中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金到账情况验资报告》（XYZH[2022]NJAA20135）。

公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。

二、可转换公司债券募投项目投资进度情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司可转换公司债券募投项目投资进度情况如下：
单位：万元

序 拟投入募集资 累计投入募集 投资进

号 项目名称 项目投资总额 金金额 资金金额 度

（未经审计）

工业自动化用高柔性

1 电缆和轨道交通用信 49,233.00 41,053.70 0.00 0.00%

号电缆建设项目

2 补充流动资金项目 16,000.00 15,122.31 注1 15,000.00 99.19%

合计 65,233.00 56,176.01 15,000.00

注 1：公司于 2023 年 9 月 22 日注销交通银行股份有限公司宜兴城西支行（账户号

为 394000693013000198313）的募集资金专项账户并将销户余额 249.61 万元永久性补充

流动资金，具体内容详见《关于注销可转换公司债券部分募集资金专项账户的公告》（公

告编号：2023-069）。

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金的存放和在账情况如下：

单位：元

开户银行 开户账号 募集资金余额 本期利息/理财 合计

收入余额

苏州银行股份有限公 51287500001158 163,457,432.45 60,847.59 163,518,280.04
司宜兴支行

交通银行股份有限公 394000693013000198 ……
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