公告日期：2025-07-15

证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-052
债券代码：123147 债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司

关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资金

三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]678 号）同意注册申请，中辰电缆股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 5,705,370 张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 57,053.70万元，扣除各项发行费用人民币 8,776,894.20元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币561,760,105.80元。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为本次发行的保荐机
构（主承销商）已于 2022 年 6 月 7 日将募集资金扣除保荐费及承销费后划入公
司指定账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2022 年 6 月 7 日
公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金到账情况验资报告》（XYZH[2022]NJAA20135）。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

公司于 2025 年 7 月 10日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000万元的闲置募 集资金暂时补充流动资金，使用期限至本次董事会审议通过之日起不超过 12个 月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资
金归还至募集资金专用账户。

为确保募集资金使用安全，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司 《募集资金管理制度》等有关规定，公司开立募集资金临时补充流动资金的专 项账户，对部分闲置募集资金临时补充流动资金实施监管，并与银行和保荐机 构长城证券签订了《募集资金三方监管协议》。

本次募集资金临时补充流动资金的专项账户的开立情况如下：

账户名称 开户银行 银行账户 募集资金用途

中辰电缆股份 江苏宜兴农村商业 3202230031010000131 可转换公司债券部分
有限公司 银行股份有限公司 961 募集资金暂时补充流
十里牌支行 动资金

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

公司（以下简称“甲方”）与江苏宜兴农村商业银行股份有限公司十里牌
支行（以下简称“乙方”）及保荐机构长城证券（以下简称“丙方”）共同签
署了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为

3202230031010000131961，截止 2025 年 7 月 14 日，专户余额为 0 万元。该专

户仅用于甲方部分闲置募集资金暂时补充流动资金的存储和使用，不得用作其
他用途。

2、乙方向甲方提供银行结算账户服务事宜，及时、准确地办理人民币资金 收付结算业务。

3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、 《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工 作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据创业板上市公司募集 资金管理相关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以 采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调
查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

5、甲方授权丙方指定的保荐代表人田勇、徐小明或其他工作人员可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确……
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