公告日期：2025-06-23

证券简称：亿田智能 证券代码：300911
债券简称：亿田转债 债券代码：123235
财通证券股份有限公司

关于

浙江亿田智能厨电股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

二〇二五年六月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司债券受托管理人执业行为准则》《浙江亿田智能厨电股份有限公司与财通证券股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（（以下简称“《募集说明书》”）《浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024 年年度报告》等公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）编制。财通证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，财通证券不承担任何责任。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本期债券概况 ...... 3

一、核准文件及核准规模...... 3

二、本期债券的主要条款...... 3

三、债券评级情况...... 16
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 17
第三节 发行人 2024 年度经营情况和财务情况...... 18

一、发行人基本情况...... 18

二、发行人 2024 年度经营情况及财务状况...... 18
第四节 发行人募集资金使用及专项专户运作情况...... 20

一、实际募集资金金额、资金到位情况...... 20

二、本次可转换公司债券募集资金专项账户存储情况...... 20

三、本次可转换公司债券募集资金实际使用情况...... 20
第五节 发行人偿债意愿和能力分析 ...... 23

一、发行人偿债意愿...... 23

二、发行人偿债能力分析...... 23
第六节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 24

一、增信机制及变动情况...... 24

二、偿债保障措施变动情况...... 24

三、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 24
第七节 本次债券的付息情况 ...... 25
第八节 债券持有人会议召开情况 ...... 26
第九节 本次债券的跟踪评级情况 ...... 27
第十节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 28

一、是否发生债券受托管理协议第 3.5 条约定的重大事项...... 28

二、转股价格调整...... 29

三、债券提前赎回情况...... 30

第一节 本期债券概况

一、核准文件及核准规模

本次可转债发行方案及相关事项已经由浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“亿田智能”、“公司”或“发行人”）第二届董事会第十七次会议、第二届董事会第十九次会议、第二届董事会第二十二次会议、第三届董事会第三次会议以及 2022 年股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2601 号）同意注册，公司向不特定对象可转换公司债券 520.21 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 520,210,000.00 元，扣除发行费用人民币 5,274,321.23 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 514,935,678.77 元。

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