公告日期：2025-08-23

国安达股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，国安达股份有限公司（以下简称“公司”）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意国安达股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕627 号），公司由主承销商华源证券股份有限公司（曾用名：九州证券股份有限公司）向特定对象增发方式发行人民币
普通股（A 股）股票 293.02 万股，发行价为每股人民币 31.27 元，共计募集资金
总额为 9,162.66 万元，坐扣承销费及保荐费用 552.83 万元（总额 600 万元，其
中 47.17 万元为公司提前支付，本次支付 552.83 万元）后的募集资金为 8,609.83
万元，已由主承销商华源证券股份有限公司于 2023 年 4 月 4 日汇入公司募集资
金监管账户。扣除公司提前支付的承销费及保荐费用 47.17 万元和律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 96.89 万元后，公司本次募集资金净额 8,465.77万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕13-2 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 8,465.77

项目投入 B1 197.47
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 277.72

项目投入 C1 0.00
本期发生额

利息收入净额 C2 84.11

截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 197.47

项 目 序号 金 额

利息收入净额 D2=B2+C2 361.83

应结余募集资金 E=A-D1+D2 8,630.13

实际结余募集资金 F=F1+F2 8,774.19

其中：存放募集资金专户余额 F1 174.19

结构性存款 F2 8,600.00

差异 G=E-F 144.06[注]

[注]实际结余募集资金较应结余募集资金多 144.06 万元系应结余募集资金已扣除公司
先期使用普通银行账户对外支付发行费 144.06 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《国安达……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。