公告日期：2025-08-29

证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2025-052
债券代码：123154 债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意火星人厨具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1465 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行方式，向不特定对象发行可转换
公 司 债 券 5,289,990 张 ， 每 张 面 值 为 人 民 币 100 元 ， 共 计 募 集 资 金
528,999,000.00 元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用 10,246,255.72元后的募集资金为 518,752,744.28 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公
司于 2022 年 8 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕407 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金总额 52,899.90

减：发行费用 1,024.63

其中：已支付及已置换的发行费用 317.08

募集资金净额 51,875.27

减：累计投入募投项目 33,320.99

其中：报告期内投入募投项目 568.55

减：进行现金管理的尚未到期金额 20,000.00

加：利息收入扣除手续费净额 1,929.07

其中：报告期内利息收入扣除手续费净额 100.06

加：自首次公开发行股票募集资金投资项目变更至本 4,003.75
项目的金额

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 4,487.10

注：若出现合计数尾数与下表募集资金专户存储情况不一致，均为四舍五入原因造成。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《火星人厨具股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2022年8月3日与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：

金额单位：人民币元

户名 开户银行 ……
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