公告日期：2025-08-22

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-031
品渥食品股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1938 号《关于同意品渥食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司获批首次公开发行股票的注册申请。公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股发行价格为人民币 26.66元，募集资金总额为人民币 666,500,000.00 元，扣除券商保荐及承销费用人民币52,320,000.00 元（不含税金额），公司实际收到募集资金人民币 614,180,000.00
元，此款项已于 2020 年 9 月 15 日汇入公司开立的募集资金专项账户中，扣除其
他发行费用 16,786,575.45 元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币597,393,424.55 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2020 年 9 月 15 日出具信会师报字[2020]第 ZA15560 号验资报告。

(二)募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司累计使用募集资金 57,572.35 万元，其中
各项目使用情况及金额如下：

募集资金计划投 2025 年半年度使用

序号 项目名称 累计使用金额（万元）
资金额（万元） 金额（万元）

1 渠道建设及品牌推广项目 26,874.08 27,036.95

2 翻建生产及辅助用房项目 13,000.00 11,612.58

3 整体信息化建设项目 722.30 972.90

4 补充流动资金 3,264.49 3,264.49

德亚乳品渠道建设及品牌

5 5,000.00 426.04 2,419.54
推广项目

承诺投资项目小计 48,860.87 426.04 45,306.46

6 超募资金 10,878.47 10,878.47

节余募集资金永久性补充

7 1,387.42
流动资金

合计 59,739.34 426.04 57,572.35

(三)募集资金报告期末余额

截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金使用及结余情况如下：

项目 ……
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