公告日期：2025-08-22

中信建投证券股份有限公司关于品渥食品股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金

及自有资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为品渥食品股份有限公司（以下简称“品渥食品”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，对品渥食品使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意品渥食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1938号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币26.66元，募集资金总额为人民币66,650.00万元，减除发行费用（不含增值税）人民币6,910.66万元后，募集资金净额为59,739.34万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年9月15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“信会师报字[2020]第ZA15560号”《品渥食品股份有限公司验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用与管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金出现部分暂时闲置情况。本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金投资项目正常进行。

根据《品渥食品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目计划情况，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于下列项目的投资建设：

序号 项目名称 投资总额（万 拟投入募集资金数额（万元）
元）

1 渠道建设及品牌推广项目 26,874.08 26,874.08

2 翻建生产及辅助用房项目 15,000.00 13,000.00

3 整体信息化建设项目 5,722.30 5,722.30

4 补充流动资金 3,264.49 3,264.49

合计 50,860.87 48,860.87

公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会
第十七次会议，于 2023 年 5 月 11 日召开了 2022 年年度股东大会，分别审议通
过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“整体信息化建设项目”募集资金用于“德亚乳品渠道建设及品牌推广项目”。

扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为人民币 10,878.47
万元。公司于 2020 年 9 月 29 日召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会
第二次会议，2020 年 10 月 15 日召开的 2020 年第四次临时股东大会分别审议通
过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募
资金 3,000.00 万元永久性补充公司流动资金。公司于 2022 年 4 月 18 日召开第二
届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，2022 年 6 月 20 日召开的
2021 年年度股东大会分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,000.00 万元永久性补充公司流动资金。公司于2023年4月18日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七
次会议，2023 年 5 月 11 日召开的 2022 年年度股东大会分别……
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