
公告日期:2025-07-18
东莞证券股份有限公司
关于广东惠云钛业股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”或“保荐机构”)作为广东惠云钛业股份有限公司(以下简称“惠云钛业”或“公司”)2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]1829号)同意,公司向不特定对象发行可转换公司债券490.00万张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币49,000.00万元,扣除与发行有关的费用人民币1,158.88万元(不含增值税),募集资金净额为人民币47,841.12万元,募集资金已于2022年11月29日划至公司指定的三方监管账户。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2022年11月29日出具“大华验字[2022]000815号《验证报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据《广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》,公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
单位:人民币万元
序 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
号 金额
1 50KT/年改 80KT/年硫酸法金红石钛白粉初 27,909.50 27,700.00
品技改工程
2 60 万吨年钛白稀酸浓缩技术改造项目 10,624.98 10,600.00
3 一体化智能仓储中心建设项目 5,965.56 5,900.00
4 补充流动资金 4,800.00 4,800.00
合计 49,300.04 49,000.00
公司前次用于暂时补充流动资金的可转债闲置募集资金已于2025年7月16日全部归还至募集资金专项账户,使用期限未超过12个月,详见公司于同日披露的《关于到期前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2025-051)。
截至本核查意见出具日,公司尚未投入的募集资金金额为5,842.07万元(含募集资金存款利息和理财收益),存放于公司募集资金专户。由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况,公司将根据实际募集资金投资计划及使用情况对暂时闲置的募集资金进行现金管理。
二、本次使用部分暂时闲置的可转债募集资金进行现金管理的相关情况
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在不影响公司日常经营,确保不影响可转债募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,公司拟使用暂时闲置的可转债募集资金进行现金管理,以更好地实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。
(二)投资品种
公司拟购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的投资理财品种(包括但不限于定期存款、协定存款、结构性存款、通知存款、大额存单等)。暂时闲置募集资金投资的产品须符合以下条件:
1、安全性高;
2、流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行;
3、对于暂时闲置的可转债募集资金投资,上述投资产品……
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