公告日期：2025-08-28

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-057
宁波大叶园林设备股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”、“大叶股份”）编制了 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕44 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者发行的方式，公开发行可转换公司债券 4,760,312 张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 47,603.12 万元，坐扣承销和保荐费用1,100.00 万元后的募集资金为 46,503.12 万元，已由主承销商海通证券股份有限
公司于 2023 年 7 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、
验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用91.56 万元后，公司本次募集资金净额为 46,411.56 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕381 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 46,411.56

截至期初累计发生 项目投入 B1 23,892.88

额 利息收入净额 B2 113.80

项目投入 C1 451.29
本期发生额

利息收入净额 C2 10.70

截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 24,344.17

额 利息收入净额 D2=B2+C2 124.50

应结余募集资金 E=A-D1+D2 22,191.89

实际结余募集资金 F 2,299.87

差异 G=E-F 19,892.02[注]

[注]本期应结余募集资金与实际结余募集资金差异 19,892.02 万元系本期使用闲置募集
资金 19,900.00 万元临时补充流动资金以及存在未置换发行费用 7.98 万元所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波大叶园林设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2023 年 7 月 20
日与中国银行股份有限公司余姚分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

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