公告日期：2025-08-29

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-061
债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1563号文核准，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“康泰医学”或“公司”）于2020年8月14日在深圳证券交易所以每股人民币10.16元的发行价格公开发行41,000,000股人民币普通股(A股)，募集资金合计人民币416,560,000元，扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币25,471,698.11元后，康泰医学实际收到上述A股的募集资金人民币391,088,301.89元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币374,007,615.06元。上述募集资金于2020年8月14日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“德师报(验)字(20)第00429号”《验资报告》。
2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕960 号文）同
意，公司于 2022 年 7 月 1 日向不特定对象发行 7,000,000 张可转换公司债券，每张
面值为 100 元，募集资金总额人民币 700,000,000.00 元，扣除承销及保荐费、相关发行费用合计人民币 11,729,716.98 元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币 688,270,283.02 元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“德师报（验）字（22）第 00325 号”《验资报告》。
（二）2025 年半年度募集资金使用情况及结余情况

1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金使用及结余情况

项目 序号 金额（元）

募集资金净额 A 374,007,615.06

项目投入 B1 203,125,212.00

超募资金永久性补充流动资金 B2 73,000,000.00
截至期初累计发生额

利息收入净额 B3 25,958,649.70

项目结项永久性补充流动资金 B4 113,002,928.64

项目投入 C1 -

超募资金永久性补充流动资金 C2 10,972,504.76
本期发生额

利息收入净额 C3 134,380.64

项目结项永久性补充流动资金 C4 -

项目投入 D1=B1+C1 203,125,212.00

超募资金永久性补充流动资金 D2=B2+C2 83,972,504.76
截至期末累计发生额

利息收入净额 D3=B3+C3 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。