公告日期：2025-08-05

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-057
债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

关于继续延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”或“康泰医学”）
于 2023 年 8 月 8 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审
议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币6.5 亿元的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议
通过之日起 12 个月内有效。公司于 2024 年 8 月 6 日召开了第四届董事会第十次会
议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的议案》，同意在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，继续使用不超过人民币 6.5 亿元的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，延长可转换公司债券暂时闲置募集资金现金管理授权期限自前次董
事会授权有效期结束之日起 12 个月，即由 2024 年 8 月 7 日延长至 2025 年 8 月 6 日。
在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，到期将归还至募集资金专项账户。

鉴于上述可转换公司债券闲置募集资金现金管理授权期限即将到期，公司已购
买的部分现金理财产品预计无法在授权到期前结束，公司于 2025 年 8 月 5 日召开了
第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的议案》。为提高资金使用效率，在确保不影响募投项目正常实施及募集资金安全的前提下，公司决定将可转换公司债券闲置募集资金现金管
理授权期限再次延长 12 个月，即从 2025 年 8 月 6 日延长至 2026 年 8 月 5 日，投资
额度和使用条件保持不变。公司将严格遵守相关法律法规要求，规范募集资金的管理和使用，保障募投项目的顺利推进。现将具体情况公告如下：

经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕960 号）同意，公司向不特定对象发行 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 700,000,000.00 元。扣除承销及保荐费、相关发行费用合计人民币11,729,716.98 元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币 688,270,283.02 元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“德师报（验）字（22）第 00325 号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与子公司、保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议，募集资金到账后已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。

二、募集资金投资项目情况

根据《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，并经公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议通过的《关于变更可转债募集资金用途的议案》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称 总投资额 募集资金拟投入金额

康泰产业园建设项目（开发区） 49,000.00 47,827.03

康泰医学医疗器械产业园项目（北戴河） 23,000.00 21,000.00

合计 72,000.00 68,827.03

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2023 年 8 月 8 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次
会议，审议通过了《关于……
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