公告日期：2025-08-05

中信建投证券股份有限公司

关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司继续延长使用暂时闲
置募集资金进行现金管理授权期限的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“康泰医学”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对康泰医学继续延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的事项进行了核查，并发表核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕960 号）同意，公司向不特定对象发行 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 700,000,000.00 元。扣除承销及保荐费、相关发行费用合计人民币 11,729,716.98 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币688,270,283.02 元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“德师报（验）字（22）第 00325 号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与子公司、保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议，募集资金到账后已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。

二、募集资金投资项目情况

根据《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，并经公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议通过的
《关于变更可转债募集资金用途的议案》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：
单位：万元

项目名称 总投资额 募集资金拟投入金额

康泰产业园建设项目（开发区） 49,000.00 47,827.03

康泰医学医疗器械产业园项目（北戴河） 23,000.00 21,000.00

合计 72,000.00 68,827.03

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2023 年 8 月 8 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 6.5 亿元的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，到期将归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于
2023 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-066）。在授权期限内，公司对授权范围内的闲置募集资金进行现金管理，未超过授权额度。

公司于 2024 年 8 月 6 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第
七次会议，审议通过了《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的议案》，同意在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，延长现金管理授权期限自前次董事会授权有效期结束之日起 12 个月，使用不超过人民币 6.5 亿元的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，到期将归还至募集资金专项账户。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的公告》（公告编号：2024-043）。在授权期限内，公司对授权范围内的闲置募集资金进行现金管理，未超过授权额度。

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