公告日期：2025-07-17

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-074
债券代码：123257 债券简称：安克转债

安克创新科技股份有限公司

关于使用自有资金、外汇等方式支付募投项目款项并以募集资
金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 16 日召开
第四届董事会第一次会议，审议通过《关于使用自有资金、外汇等方式支付募投 项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项 目（以下简称“募投项目”）实施期间根据实际情况使用自有资金、外汇等方式 支付募投项目所需部分资金，并以募集资金等额置换。

现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕166 号）同意，公司
向不特定对象发行面值总额 110,482.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面
值为人民币 100 元，发行数量 11,048,200 张，募集资金总额为人民币 110,482.00
万元。扣除发行费用（不含税）后，本次募集资金净额共计人民币 109,245.13 万
元，上述资金已于 2025 年 6 月 20 日到位，经毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）验证并出具“毕马威华振验字第 2500461 号”《验资报告》。

公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行 签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金
扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金额

1 便携及户用储能产品研发及产业化项目 24,804.61 20,104.00

2 新一代智能硬件产品研发及产业化项目 27,055.08 20,554.00

3 仓储智能化升级项目 14,699.00 13,998.00

4 全链路数字化运营中心项目 23,827.08 22,726.00

5 补充流动资金 33,100.00 33,100.00

合计 123,485.77 110,482.00

三、使用自有资金、外汇等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的
原因

募投项目实施过程中需要支付人工费用，包括人员工资、社会保险、住房公
积金等薪酬费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》及相关规
定，员工薪酬支付、社保代扣、个人所得税缴纳等应通过企业基本存款账户直接
办理或指定账户统一划转，不能通过募集资金专户直接支付。

公司募投项目中涉及境外采购业务，需使用外币等进行支付；受募集资金专
户功能限制，公司无法通过募集资金账户直接进行现汇支付。

因此，为提高资金使用效率，公司拟通过自有资金、外汇等方式支付人工费
用、境外采购款项后，再以募集资金进行等额置换。

四、使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置
换的具体操作流程

为提高公司募集资金使用效率、降低公司财务成本、保障募投项目正常推进，
公司及子公司计划在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金、外汇等方
式支付募集资金投资……
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