公告日期：2025-07-01

中国国际金融股份有限公司

关于安克创新科技股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为
安克创新科技股份有限公司（以下简称“安克创新”或“公司”）向不特定对象
发行可转换债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等规则的要求，
对安克创新使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核
查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕166 号）同意，公司
向不特定对象发行面值总额 110,482.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面
值为人民币 100 元，发行数量 11,048,200 张，募集资金总额为人民币 110,482.00
万元。扣除发行费用（不含税）后，本次募集资金净额共计人民币 109,245.13
万元，上述资金已于 2025 年 6 月 20 日到位，经毕马威华振会计师事务所（特殊
普通合伙）验证并出具“毕马威华振验字第 2500461 号”《验资报告》。公司对募
集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集
资金三方监管协议》。

根据安克创新《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集
资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金额

1 便携及户用储能产品研发及产业化项目 24,804.61 20,104.00

2 新一代智能硬件产品研发及产业化项目 27,055.08 20,554.00

3 仓储智能化升级项目 14,699.00 13,998.00

4 全链路数字化运营中心项目 23,827.08 22,726.00

5 补充流动资金 33,100.00 33,100.00

合计 123,485.77 110,482.00

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，公司将按照募集资金使用计划， 有序推进募集资金投资项目。按照募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募 集资金在短期内将出现部分闲置的情况。为了提高募集资金利用效率、增加投资 收益，公司拟在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，使用最高不超 过人民币 10 亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过 起 12 个月。具体情况如下：

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲 置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保 障公司股东的利益。

（二）投资范围

为控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行，根据《上市公司募集 资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规要求，公司闲置募集资金进行现金管理的投资产品 限于国债逆回购或流动性好、安全性高、期限最长不超过十二个月的保本型理财 产品。投资产品不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券 为投资标的高风险理财产品。上述理财产品或国债逆回购不得用于质押，产品专 用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（三）投资额度

公司拟使用额度不超过人民币 10 亿元的部分闲置募集资金进行现金……
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