公告日期：2025-08-29

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-036
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司

关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2025 年修订）》的相关规定，南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“本公司”和“公司”）编制了《关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告》。截至
2025 年 6 月 30 日止，公司募集资金具体使用及存放情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1602 号《关于同意南京大学环境规划设计研究院股份公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司向社会公开
发行面值为 1.00 元的人民币普通股 1,200 万股，每股发行价格为人民币 71.71 元。
截至 2020 年 8 月 17 日止，公司已公开发行人民币普通股 1,200 万股，募集资金
总额为人民币 860,520,000.00 元，扣除应支付的发行费用人民币 85,145,710.28 元（不含税价），实际募集资金净额为人民币 775,374,289.72 元。上述募集资金已
于 2020 年 8 月 17 日存入公司募集资金专用账户，且业经天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具了天衡验字（2020）00096 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司募集资金 2025 年半年度使用和结余情况如
下：

单位：人民币万元

项 目 金 额

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 4,504.05

减：募投项目本期支出金额 4,586.59

减：永久补充流动资金 6,000.00

减：首发上市发行费用

加：上期购买理财产品或存款类产品本期赎回 9,700.00

加：本期购买理财产品或存款类产品本期赎回 500.00

加：暂时闲置资金购买理财产品或存款类产品收益及专户利息收入扣除 304.81

手续费净额

减：暂时闲置资金购买理财产品或存款类产品 4,148.00

2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 274.27

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《南京大学环境规划设计研究院集团股份公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存放、使用、管理和披露等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理和披露不存在违反《管理制度》的情况。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－－创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（以下简称“浦发银行”）、中国工商银行股份有限公……
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