公告日期：2025-08-26

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2025-034
西域旅游开发股份有限公司关于

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1498 号）核准，并经深圳证券交易所同意，2020年公司公开发行人民币普通股（A 股）3,875 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为7.19元，募集资金总额为278,612,500.00元，扣除承销保荐费26,075,125.00元和其他相关发行费 15,842,675.00 元后，实际募集资金净额 236,694,700.00 元。
公司2020年募集资金发行费用包括承销保荐费26,075,125.00元和其他相关发行费用 15,842,675.00 元共计人民币 41,917,800.00 元，其中承销保荐费人民币
26,075,125.00 元 已 自 募 集 资 金 中 扣 除 ， 公 司 募 集 资 金 专 户 实 际 收 到
252,537,375.00 元，包括其他尚未从募集资金账户划转的发行费用人民币15,842,675.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具“信会师报字【2020】第 ZA15242 号”《验资报告》。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金投入募投项目的金额为
13,157.62 万元，其中：使用募集资金归还银行贷款项目 8,000 万元(已结项)；投入天山天池景区区间车改造项目 1,498.35 万元(已结项)，天山天池景区区间车更新项目 3,659.27 万元。

二、2025 年 1-6 月募集资金使用情况及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目 募集资金专户发生情况

募集资金净额 236,694,700.00

减：募投项目累计支出 131,576,200.00

其中：2025 年上半年募投项目支出 3,509,100.00

减：银行手续费累计支出 2,678.43

其中：2025 年上半年银行手续费支出 291.92

加：累计专户利息收入和理财收益 15,036,310.9

其中：2025 年上半年专户利息收入和理财收益 109,288.2

加：基本户转入 100.00

加：尚未支付的其他相关发行费（注） 62,274.93

减:募投项目结项账户结余利息永久补充流动资金 45,652,394.27

截至 2025 年 6 月 30 日专户余额（包含理财收益账户） 74,562,113.13

其中：募集资金现金管理金额（7 天通知存款） 69,040,000.00

截至 2025 年 6 月 30 日专户余额 ……
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