公告日期：2025-08-22

证券代码：300853 证券简称：申昊科技 公告编号：2025-047
债券代码：123142 债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，将杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）募集资金2025年半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕233 号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）采用包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券 550 万张，每张面值为人民币 100.00元，共计募集资金 55,000.00 万元，坐扣承销费用 330.19 万元（不含税）后的募
集资金为 54,669.81 万元，已由主承销商华泰联合证券于 2022 年 3 月 24 日汇入
本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用465.59万元后，公司本次募集资金净额为 54,204.22 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕104号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 54,204.22

项目投入 B1 46,613.56
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1,521.21

项目投入 C1

本期发生额

利息收入净额 C2 8.51

项目投入 D1=B1+C1 46,613.56
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1,529.72

应结余募集资金 E=A-D1+D2 9,120.38

实际结余募集资金 F 0.00

差异[注 1] G=E-F 9,120.38

[注 1]公司于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次
会议，审议通过了《关于将部分募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换债券募集资金项目的结余募集资金共计 9,082.17 万元永久补充流动资金（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），用于与公司主营业务相关的生产经营活动。该项目募集资金专户实际结余募集资金为 9,120.38 万元，已全额转入
基本户（差额系利息收入引起），该募集资金专户已于 2025 年 4 月 10 日注销。

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