公告日期：2025-08-26

美瑞新材料股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及全体董事、高级管理人员保证报告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]343 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）采用竞价发行的方式发行人民币普通
股（A 股）13,698,824 股，发行价格为每股 14.38 元。截至 2025 年 3 月 14 日止，公司以
简易程序向特定对象发行人民币普通股股票 13,698,824 股，共计募集资金总额为人民币196,989,089.12 元，扣除中德证券的承销及尚未支付的保荐费用（不含增值税）人民币
1,084,133.96 元后的剩余募集资金人民币 195,904,955.16 元,于 2025 年 3 月 14 日分别划
入公司在交通银行烟台开发区支行开立的募集资金专户 376899991013000492521 内以及在中国银行烟台自贸区支行开立的募集资金专户 213053131007 内，其中交通银行烟台开发区支行（银行账号 376899991013000492521）划入金额为 138,498,503.04 元，中国银行烟台自贸区支行（银行账号 213053131007）划入金额为 57,406,452.12 元。另扣除已支付的部分保荐费、律师费、审计验资费、证券登记费、印花税及手续费等合计 788,531.36 元(不含增值税) 后，公司实际募集资金净额为人民币 195,116,423.80 元，其中计入股本为13,698,824.00 元，计入资本公积（股本溢价）为 181,417,599.80 元。经本次向特定对象发行股票后，公司的注册资本为 427,887,627.00 元。上述募集资金到位情况经和信会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2025 年 3 月 14 日出具了和信验字（2025）第 000008
号《美瑞新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金验资报告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金专户存储。

2、2025 年半年度募集资金使用金额及余额

本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出 40,692,354.53 元，支付手续费 1,050.13 元，收到存款利息收入 4,494.53 元，收到银行保本理财产品投资收益

单位:人民币万元

项目 募集资金专户发生情况 其中：本年度发生额

募集资金到位存入专户（注） 19,590.50 19,590.50

减：置换投入募集资金投资项目的自 3,174.66 3,174.66
筹资金

置换预先支付发行费用的自筹资 44.34 44.34
金

直接投入募集项目资金 850.24 850.24

补充流动资金项目投入 - -

以闲置募集资金购买理财产品 41,100.00 41,100.00

手续费 0.11 0.11

加：购买理财产品到期后归还 26,200.00 26,200.00

理财产品收益 ……
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