公告日期：2025-08-22

北京首都在线科技股份有限公司
关于 2025 年上半年度现金管理情况的专项说明

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关于2025年上半年度现金管理情况的专项说明

一、现金管理审议批准情况

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“首都在线”或“公司”）2025年上半年度的现金管理事项所履行的审议批准情况如下：

（一）公司2024年3月12日召开的第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十七次会议以及2024年3月28日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用不超过5.9亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月（含），上述额度在有效期内可循环滚动使用。

（二）公司2024年3月12日召开的第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十七次会议以及2024年3月28日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，总额度不超过4亿元，现金管理期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月（含），上述额度在有效期内可循环滚动使用。

（三）公司2024年3月28日召开2024年第一次临时股东大会，审议了经第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十七次会议审议的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》并获得通过。

（四）公司2025年3月31日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用2022年度向特定对象发行A股股票暂时闲置的募集资金不超过3.2亿元进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、

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关于 2025 年上半年度现金管理情况的专项说明

低风险的现金管理产品。现金管理期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（含），在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用，公司经营管理层在上述额度内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。

（五）公司2025年3月31日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，总额度不超过1.4亿元，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的现金管理产品。现金管理期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（含），在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用，公司经营管理层在上述额度内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。

二、2025 年上半年度现金管理情况

2025 年上半年度，公司的现金管理主要用于购买银行理财产品，具体情况如下：

单位：万元

具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额

银行理财产品 自有资金 19,602.08 8,674.87 0

银行理财产品 募集资金 31,100.24 26,330.99 0

合计 50,702.33 35,005.86 0

三、报告期内公司现金管理的风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司制定如下……
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