
公告日期:2025-08-27
证券代码:300845 证券简称:捷安高科 公告编号:2025-051
郑州捷安高科股份有限公司
关于使用自有资金支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州捷安高科股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 25 日召开第
五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意在“基于职教垂类大模型的 AI 职教平台建设项目”实施期间,项目实施主体公司及北京捷安申谋科技有限公司(以下简称“捷安申谋”)通过自有资金支付募投项目相关款项,之后定期以募集资金等额置换,并从募集资金专户划转至基本户及一般户。现将有关情况公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕377 号)核准,郑州捷安高科股份有限公司(以下简称"公司")公开发行不超过 2,309 万股新股,每股面值人民币 1 元,发行价格为每股人民币 17.63 元,募集资金总额为人民币 407,076,700.00 元,扣除发行费用人民币 66,905,500.00 元,募集资金净额为人民币 340,171,200.00 元。上述募集资金已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《郑州捷安高科股份有限公司验资报告》(天健验〔2020〕6-43 号)。公司已对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金使用管理情况
根据《郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”),公司首次公开发行股票募集资金扣除
发行费用后,将投资以下项目:
单位:万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 轨道交通虚拟仿真实训系统 11,833.25 11,553.25
技术改造项目
2 研发中心项目 5,078.87 4,798.87
3 安全作业仿真产业化项目 10,013.00 9,665.00
4 补充流动资金项目 8,000.00 8,000.00
合计 34,925.12 34,017.12
1、公司“补充流动资金项目”已实施完毕,相关募集资金专项账户已于 2023年 7 月 7 日注销。
2、2024 年 10 月 29 日,公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事
会第十一次会议,并于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会,分
别审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,同意终止“安全作业仿真产业化项目”并将该募投项目剩余募集资金永久补充流动资金。
3、2025 年 4 月 22 日,公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会
第十三次会议,并于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会,审议通过了
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》,同意对“轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目”、“研发中心项目”结项,并将节余募集资金(实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于“基于职教垂类大模型的
AI 职教平台建设项目”。截至 7 月 28 日已将节余募集资金(含利息收入)7,902.94
万元转入“基于职教垂类大模型的 AI 职教平台建设项目”专项募集资金专户。
4、2025 年 6 月 11 日,公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会
第十四次会议,审议通过了《关于募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》,同意增加公司全资下属公司北京捷安申谋科技有限公司为募投项目“基于职教垂类大模型的 AI 职教平台建设项目”实施主体,本次增加的募集……
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