公告日期：2025-07-10

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-038
郑州捷安高科股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕377 号）核准，郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行不超 2,309 万股新股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 17.63 元，募集资金总额为人民币 407,076,700.00 元，扣除本次发行费用人民币 66,905,500.00 元，募集资金净额为人民币 340,171,200.00 元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《郑州捷安高科股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕6-43 号）。上述募集资金已全部存放于募集资金专项账户管理，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

根据《郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 轨道交通虚拟仿真实训系 11,833.25 11,553.25
统技术改造项目

2 研发中心项目 5,078.87 4,798.87

3 安全作业仿真产业化项目 10,013.00 9,665.00

4 补充流动资金项目 8,000.00 8,000.00

合计 34,925.12 34,017.12

1、公司“补充流动资金项目”已实施完毕，相关募集资金专项账户已于 2023
年 7 月 7 日注销。

2、2024 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事
会第十一次会议，并于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分
别审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意终止“安全作业仿真产业化项目”并将该募投项目剩余募集资金永久补充流动资金。

3、2025 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事
会第十三次会议，并于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，分别审议
通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》，同意对公司首次公开发行股票募集资金投资项目 “轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目”、“研发中心项目”结项，并将节余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于“基于职教垂类大模型的 AI 职教平台建设项目”。

4、2025 年 6 月 11 日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事
会第十四次会议，分别审议通过《关于募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加公司全资下属公司北京捷安申谋科技有限公司为募投项目“基于职教垂类大模型的 AI 职教平台建设项目”实施主体，同意北京捷安申谋科技有限公司开立募集资金专户，用于存放实施该项目募集资金的存放、管理和使用。
二、本次签署《募集资金三方监管协议》的情况

根据公司 2024 年度股东大会会议决议，及《上市公司监管指引第 2 号--上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，近日公司、公司全资下属公司北京捷安申谋科技有限公司、保荐机构民生证券股份有限公司及中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。本次新增募集资金监管账户的开户及存储情况如下：

账户名称 开户行 ……
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