公告日期：2025-07-29

民生证券股份有限公司

关于广州山水比德设计股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“山水比德”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州山水比德设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2358号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,010.00万股，每股发行价格为80.23元/股，新股发行募集资金总额为81,032.30万元，扣除各项发行费用人民币11,901.21万元（不含税）后，实际募集资金净额为69,131.09万元。

上述募集资金已于2021年8月9日划至公司指定账户，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字〔2021〕第ZF10820号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

二、募集资金使用情况及闲置情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，本次发行后，募集资金将按照轻重缓急顺序投入以下项目，截至2025年6月30日，募集资金投入募投项目情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金 已使用募集资金
号 投入金额 金额

1 设计服务网络建设项目 21,507.46 21,507.46 9,665.47

2 总部运营中心建设项目 19,972.84 19,972.84 2.29

3 技术研发中心升级建设项目 5,411.57 5,411.57 2,212.16

4 信息化管理平台建设项目 4,067.33 4,067.33 2,571.72

合 计 50,959.20 50,959.20 14,451.64

注：募集资金总额为81,032.30万元，其中超募资金为18,171.89万元，截至2025年6月30日，支付发行相关费用11,901.21万元，使用募集资金投入募投项目14,451.64万元，暂时补充流动资金5,000.00万元，用于现金管理17,000.00万元，超募资金永久补充流动资金18,171.89万元，剩余19,136.33万元存放于募集资金专户中（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益）。

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段部分募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。

三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2024年8月9日公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，上述会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，自董事会审议通过之日起12个月内，使用额度不超过人民币30,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品，在授权额度范围内资金可循环使用。并授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

公司上述使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限即将到期。截至本公告披露日，公司在上述授权期限内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

（一）……
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