公告日期：2025-08-28

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2025-056

胜蓝科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及公司《募集资金管理办法》等相关要求，董事会就公司 2025 年半年度 募集资金存放、管理与使用情况编制了专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

根据公司 2021 年 5 月 24 日第二届董事会第十四次会议、2021 年 6 月 11 日
2021 年第二次临时股东会决议，2021 年 11 月 18 日深圳证券交易所创业板上市
委员会审议通过，并于 2021 年 12 月 23 日取得中国证监会（证监许可〔2021〕
4024 号）《关于同意胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 注册的批复》，公司向不特定对象发行 33,000.00 万元可转换公司债券。

2022 年 4 月 8 日，公司发行可转换公司债券共筹得人民币 330,000,000.00
元，均以人民币现金形式缴入，扣除承销费、保荐费及其他发行费用 3,468,500.00 元（含税）后的余额 326,531,500.00 元已缴入公司募集资金账户内。扣除上述发 行费用人民币 3,272,169.81 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 326,727,830.19 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022） 第 440ZC00187 号《验资报告》验证。

2、本年度使用金额及当前余额

（1）以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 297,779,885.16 元，
未使用的金额为 36,540,457.72 元。

（2）本年度使用金额及当前余额

2025 年上半年，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目
36,540,883.39 元，截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金累计直接投入募投项目
334,320,768.55 元。

综上，截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金累计投入募投项目 334,320,768.55
元，加上累计银行存款利息收入及理财产品收益扣除手续费净额7,789,268.55元，尚未使用的金额为 0.00 元，与募集资金专户中的期末余额一致。

单位：元

项目 金额

实收募集资金 326,531,500.00

减：募投项目投入使用金额 334,320,768.55

加：累计银行存款利息收入及理财产品收益扣除手续费净额 7,789,268.55

合计 0.00

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。公司与中国民生银行股份有限公司广州分行及保荐机构东莞证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与中信银行股份有限公司东莞分行及保荐机构东莞证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与中国银行股份有限公司东莞长安支行及保荐机构东莞证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以上银行合并简称“开户银行”）。上述三方监管协议与深圳证券……
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