公告日期：2025-08-26

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-137
债券代码：123156 债券简称：博汇转债

宁波博汇化工科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】1568 号）核准，公司向不特
定对象发行不超过人民币 397,000,000.00 元的可转换公司债券，每张面值为人民币
100 元，发行数量 397 万张，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币
397,000,000.00 元，扣除承销商发行费用人民币 6,000,000.00 元，减除其他与发行权
益性证券直接相关的外部费用人民币 1,469,669.83 元，实际募集资金净额为
389,530,330.17 元。

上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师
报字[2022]第 ZF11046 号《验资报告》。

(二) 半年度募集资金使用及结余情况

2025 年半年度公司募集资金实际使用情况为（以下均为当年累计发生额）：直接投
入募投项目 6,150,795.65 元，银行手续费支出 37.00 元，利息收入 445,827.19 元，使
用闲置募集资金暂时补充流动资金 300,000,000.00 元，归还暂时补充流动资金的闲置
募集资金 300,000,000.00 元，永久补充流动资金、偿还银行贷款 300,049,415.11 元。

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金已全部使用完毕，公司募集资金专户已全部注销。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法
律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对
公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出明确的规定。

2022 年 8 月 23 日，公司与募集资金开户银行、保荐机构光大证券股份有限公司分别
签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存储使用进行专户管理。

公司于 2025 年 4 月 2 日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，于 2025
年 4 月 23 日披露了《关于持续督导保荐机构更名的公告》。鉴于保荐人已发生变更，
公司、国联民生证券承销保荐有限公司与募集资金专户存储银行重新签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》。

上述已签订的监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，监管协议
得到了切实履行。

(二) 募集资金专户存储情况

募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额（元） 备注

中国光大银行股份有限公司宁波镇海支行 76850188000179275 0.00 已注销

中国民生银行股份有限公司宁波分行 636556393 0.00 已注销

合计 0.00

截至 ……
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