公告日期：2025-08-26

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-138
债券代码：123156 债券简称：博汇转债

宁波博汇化工科技股份有限公司

截至 2025 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相
关规定，本公司将截至 2025 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

1、 2020 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]349 号《关于核准宁波博汇化工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，获准向社会公开发行人民币
普通股（A 股）股票 2,600 万股，每股面值 1 元，发行价格为 16.26 元/股，募集
资金总额 422,760,000.00 元，扣除承销和保荐费用人民币 24,000,000.00 元后的募
集资金为 398,760,000.00 元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 6
月 23 日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 16,662,600.00 元后，公司本次募集资金净额为人民币
382,097,400.00 元。上述募集资金于 2020 年 6 月 23 日全部到位，业经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2020]第 ZF10617 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】1568 号）核准，公司向不特定对象发行不超过人民币 397,000,000.00 元的可转换公司债券，每张

面值为人民币 100 元，发行数量 397 万张，发行价格为每张人民币 100 元，募集
资金总额为人民币 397,000,000.00 元，扣除承销商发行费用人民币 6,000,000.00 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 1,469,669.83 元，实 际募集资金净额为 389,530,330.17 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第 ZF11046 号《验资报告》。 (二) 募集资金专户存储情况

1、 2020 年首次公开发行股票

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

截止日

募集资金存储银行名 初始存放金额

银行账号 余额 备注
称 （元）

（元）

中国光大银行股份有

76850188000154213 48,760,000.00 0.00 已销户
限公司宁波镇海支行
招商银行股份有限公

574906215710821 50,000,000.00 0.00 已销户
司宁波分行营业部
中国农业银行股份有

39252001040015847 150,000,000.00 0.00 已销户
限公司宁波镇海支行
中国建设银行股份有

限公司宁波镇海石化 33150198353600000189 150,000,000.00 0.00 已销户
专业支行

合计 398,760,000.00 0.00

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金已使用完毕，公司募集资金专用账户
已完成销户手续。

募集资金使用及结余情况如下：

……
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