公告日期：2025-08-29

证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-027
星辉环保材料股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等规定，将公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3801号”文《关于同意星辉环保材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复，公司截至2022年1月10日完成了向境内投资者首次发行48,428,100.00股人民币普通股A股股票的工作，每股面值1元，每股发行价格55.57元，募集资金总额为人民币269,114.95万元，扣除发行费用（不含增值税）共计人民币18,253.16万元，实际筹集募集资金净额为人民币250,861.79万元，其中超募资金为人民币194,504.49万元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年1月10日出具了“华兴验字[2022]21000010301号”验资报告。

（二）募集资金使用情况

截至2025年6月30日，本期募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金净额 250,861.79

减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 29,617.92

回购股份 9,990.25

补充流动资金 116,000.00

加：募集资金存款利息及现金管理收益 13,827.62

期末尚未使用的募集资金专户余额 109,081.24

其中：用于现金管理余额 108,854.11

募集资金专户余额 227.13

截至2025年6月30日，公司已累计投入募集资金155,608.17万元；其中：以前年度使用155,408.78万元；报告期内使用募集资金199.39万元，均为募投项目投入。期末尚未使用的募集资金余额为109,081.24万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司章程等相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以
下简称“《管理制度》”），该管理制度经公司 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度
股东大会审议修订。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上述法律、法规、规范性文件及公司《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金实行专户存储。公司与中国银行股份有限公司汕头分行、中国建设银行股份有限公司汕头市分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、兴业银行股份有限公司汕头分行、平安银行股份有限公司广州珠江新城支行及保……
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