公告日期：2025-08-28

证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2025-045
债券代码：123232 债券简称：金现转债

金现代信息产业股份有限公司董事会

关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》及相关格式指引等规定，金现代信息产业股份有限公司（以下简称“金现代”或“公司”）2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的具体内容如下：
一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707 号）同意注册，公司向不特定对象发行 202,512,500.00 元可转换公司债券，每张面
值为人民币 100 元，共计 2,025,125 张，募集资金总额为 202,512,500.00 元，
扣除不含税承销费人民币 3,301,886.79 元，实际收到可转换公司债券募集资金人民币 199,210,613.21 元，上述到位资金再扣除保荐、律师、会计师、资信评级、发行手续费及信息披露等不含税发行费用合计人民币 1,893,297.76 元后，本次发行实际募集资金净额为人民币 197,317,315.45 元。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 1 日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出
具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA15560 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。

（二）2025 年半年度募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：

项目 金额

募集资金净额 197,317,315.45

加：首次公开发行股票节余募集资金补充可转债募投项目资金 25,582,400.00

加：理财收益及利息收入 4,895,984.14

减：募投项目投入使用金额 135,581,459.89

其中：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,726,234.77

加：闲置募集资金现金管理收回 1,061,000,000.00

减：闲置募集资金现金管理支出 1,149,000,000.00

减：手续费支出 2,095.14

减：销户补充流动资金 1,403.30

2025 年 6 月 30 日募集资金账户资金余额 4,210,741.26

其中：专户存款余额 4,210,741.26

公司 2025 年半年度募集资金使用及结余情况列示如下：

单位：人民币元

项目 金额

2024 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额 7,382,322.87

加：理财收益及利息收入 1,179,556.86

减：募投项目投入使用金额 ……
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