公告日期：2025-08-25

中泰证券股份有限公司

关于金现代信息产业股份有限公司

提前赎回“金现转债”的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中泰证券”）作为金现代信息产业股份有限公司（以下简称“金现代”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司提前赎回“金现转债”的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707 号）同意注册，公司向不特定对象发行 202,512,500.00 元可转换公司债券，每张面值
为人民币 100 元，共计 2,025,125 张，募集资金总额为 202,512,500.00 元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2023 年 12 月 19 日起在深
圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金现转债”，债券代码“123232”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《募集说明书》的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发
行结束之日（2023 年 12 月 1 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司
债券到期日止，即 2024 年 6 月 3 日至 2029 年 11 月 26 日。债券持有人对转股或
者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

“金现转债”初始转股价格为人民币 9.39 元/股。

因公司实施2023年年度权益分派方案，以公司总股本430,125,000股为基数，
按每 10 股派发现金红利 0.232491 元（含税），“金现转债”的转股价格自 2024
年 5 月 31 日（除权除息日）起由 9.39 元/股调整为 9.37 元/股。具体内容详见公
司于 2024 年 5 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于金现转
债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-028）。

因公司实施2024年年度权益分派方案，以公司总股本430,128,079股为基数，
按每 10 股派发现金红利 0.239998 元（含税），“金现转债”的转股价格自 2025
年 6 月 9 日（除权除息日）起由 9.37 元/股调整为 9.35 元/股。具体内容详见公司
于 2025 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于金现转债
转股价格调整的公告》（公告编号：2025-031）。

截至本核查意见披露日，“金现转债”转股价格为 9.35 元/股。
二、可转换公司债券有条件赎回条款与触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定，“金现转债”有条件赎回条款如下：

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）触发有条件赎回条款的情况

自 2025年8月4日至2025年8月22日已有15个交易日的收盘价不低于“金
现转债”当期转股价格（即 9.35 元/股）的 130%（即 12.16 元/股），根据公司
《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“金现转债”的有条件赎回条款。
三、可转换公司债券赎回实施安排

（一）赎回价格及其确定依据

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“金现转债”赎回价格为 100.41 元/张（含税）。计算过程如下：

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