
公告日期:2025-08-27
江西耐普矿机股份有限公司
2025 年半年度募集资金
存放、管理与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一)2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]132 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商德邦证券股份有限公司(以下简称“德邦证券”)向
社会公众公开发行普通股(A 股)股票 1,750 万股,每股面值 1 元,每股发行价
人民币 21.14 元。截至 2020 年 2 月 7 日止,江西耐普矿机股份有限公司(以下
简称“公司”)共募集资金 369,950,000.00 元,扣除发行费用 31,396,226.32 元(不含税),募集资金净额 338,553,773.68 元。
截至 2020 年 2 月 7 日,公司上述发行募集的资金已全部到位,经大华会计
师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]000040 号”验资报告验证确认。
截至 2025 年 6 月 30 日,公司对募集资金项目累计投入 338,528,487.01 元,
其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
316,502.14 元;于 2020 年 2 月 8 日起至 2024 年 12 月 31 日止会计期间使用募集
资金人民币 336,691,550.30 元;本年度使用募集资金 1,520,434.57 元。截至本公告日公司 2020 年首次公开发行股票募投项目已全部结项,募集资金专户已全部注销。
(二)2021 年公司发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2847 号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商德邦证券向不特定对象发行可转换公司债券4,000,000.00 张,每张面值为人民币 100.00 元,按面值发行,面值总额为人民币400,000,000.00 元。
截至 2021 年 11 月 4 日止,本公司共募集资金 400,000,000.00 元,扣除发行
费用 7,297,471.30 元(不含税),募集资金净额 392,702,528.70 元。截至 2021 年
11 月 4 日,公司上述发行募集的资金已全部到位,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2021]000724 号”验资报告验证确认。
截至 2025 年 6 月 30 日,公司对募集资金项目累计投入 389,819,796.89 元,
其中:于 2021 年 11 月 5 日起至 2024 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金
348,425,049.86 元;本年度使用募集资金 41,394,747.03 元。截至 2025 年 6 月 30
日,募集资金余额为人民币 2,882,731.81 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《江西耐普矿机股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)。
该《管理办法》经本公司第三届董事会第十七次会议及 2018 年年度股东大会表决审议通过;于第四届董事会第五次会议及 2020 年第四次临时股东大会对其进行修订;于第四届董事会第二十四次会议及 2022 年年度股东大会对其进行修订;于第五届董事会第二十三次会议及 2024 年年度股东大会对其进行修订。
(一)2020 年公司首次公开发行股票募集资金管理情况
根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,公司在中信银行股份有限公司上饶分行、江西裕民银行股份有限公司、江西银行股份有限公司上饶旭日支行、中国银行股份有限公司旭日支行开设募集资金专项账户(专户账号分别为8115701013300006688、990102029004158021、793900483800083、199247363185),
并于 2020 年 2 月 7 日与德邦证券及中信银行股份有限公司上饶分行、江西裕民
银行股份有限公司、江西银行股份有限公司上饶旭日支行、中国银行股份有限公司旭日支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实行
严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查……
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