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发表于 2025-08-26 20:41:23 股吧网页版
中科海讯:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-27


北京中科海讯数字科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定,将北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称公司或者本公司)2025 年 1-6 月募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]2278 号文核准,公司于 2019 年 11 月
12 日向社会公开发行人民币普通股(A 股)1,970.00 万股,每股发行价为 24.60 元,应
募集资金总额为人民币 48,462.00 万元,根据有关规定扣除发行费用 3,111.78 万元后,
实际募集资金金额为 45,350.22 万元(包含未支付其他发行费用 1,158.43 万元)。该募
集资金已于 2019 年 11 月 27 日到账。上述资金到账情况业经瑞华会计师事务所(特殊
普通合伙)瑞华验字[2019]01810003 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户 存储管理。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日止,公司募集资金使用情况如下:

项目 金额(万元)

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 132.42

减:2025 年 1-6 月已使用募集资金的金额 -

减:募投项目结余资金永久补充流动资金金额 132.11

减:募集资金专项账户银行手续费 0.17

加:募集资金专项账户银行利息及现金管理收益 3.36

截止 2025 年 6 月 30 日募集资金专项账户余额 3.50

2025 年 1-6 月,公司募集资金使用情况为:1.公司募投项目已于 2024 年度结项并
将节余募集资金永久补充流动资金,本报告期内将 2024 年末未从募集资金专项账户转
出的资金 132.11 万元转入正常银行结算账户;2.支付银行手续费 0.17 万元;3.收到

银行存款利息及现金管理收益 3.36 万元,截至 2025 年 6 月 30 日止,募集资金专户余额
合计为 3.50 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规,结 合公司实际情况,制定了《北京中科海讯数字科技股份有限公司募集资金管理制度》(以 下简称《管理制度》),该《管理制度》经本公司第三届第六次董事会审议通过。

报告期内,公司《管理制度》得到严格执行,募集资金实行专户存储,募集资金项 目支出执行严格的审批程序。本公司在中国银行北京田村支行、上海浦东发展银行北京 知春路支行、中国建设银行北京安宁庄支行、中国民生银行股份有限公司北京成府路支
行分别开设募集资金专户,并于 2019 年 12 月 25 日和东兴证券股份有限公司及上述 4
家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监 管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司募投项目“水下模拟 仿真体系应用项目”“水声……
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