公告日期：2025-08-26

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-044
上海矩子科技股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

上海矩子科技股份有限公司（以下简称本公司、公司或矩子科技）根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等有关规定，编制了截至 2025 年 6月 30 日止募集资金存放与使用情况的专
项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2019]1992 号”文《关于核准上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A
股）2,500 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 22.04 元，募集资金总额为人民币
551,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 55,479,402.52 元后，实际募集资金净额为人民
币 495,520,597.48 元。上述募集资金已于 2019 年 11月 11 日全部到位，并业经信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11 月 11 日出具“XYZH/2019SHA20255”号验
资报告验证。

（二）募集资金本期使用金额及期末余额

截至 2025 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下：

项 目 金 额（元）

募集资金净额 495,520,597.48

减：累计使用募集资金 226,947,081.10

项 目 金 额（元）

其中：以前年度已使用金额 226,946,862.10

本期使用金额 219.00

其中：对募集资金投资项目的投入 -

手续费 219.00

加：募集资金专户的利息净收入 9,409,870.12

其中：以前年度利息净收入 8,911,672.73

本期利息净收入 498,197.39

理财收入 26,542,999.66

其中：以前年度理财收入 24,658,370.61

本期理财收入 1,884,629.05

以前年度发行费用实际支付和计提数差额 1,965.76

尚未使用的募集资金余额 304,528,351.92

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》……
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