公告日期：2025-08-22

证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2025-072
债券代码：123193 债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安福县海能实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕225 号）批准，安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行的可
转债共计 600 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 6 亿元，扣除应
付公司保荐及承销费用人民币 8,480,000.00 元（含税）后，余额人民币
591,520,000.00 元已于 2023 年 4 月 19 日汇入公司开立的募集资金专项账户内。
本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币 10,740,607.22 元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币 589,259,392.78 元。

上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行验证，并于
2023 年 4 月 20 日出具了《安福县海能实业股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集资金验资报告》（大华验字[2023]000205 号）。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项目 金额（人民币：元）

募集资金总额 600,000,000.00

减：发行费用 10,740,607.22

募集资金净额 589,259,392.78

减：直接投入募集资金补充流动资金项

180,000,000.00
目
减：直接投入募集资金越南新建年产

285,154,195.00
3,360 万件消费类电子厂项目

减：闲置募集资金暂时补充流动资金 120,000,000.00

减：汇兑损益 4,644,348.93

减：银行手续费及其他 229,115.23

加：利息收入 971,368.06

募集资金余额 203,101.68

注：（1）公司支付保荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税进项税额）合计 10,740,607.22 元；（ 2 ）本期直接投入募集资金投资项目119,079,372.33 元；（3）使用闲置募集资金暂时补充流动资金 1.2 亿元。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 465,154,195.00 元，募集资
金专用账户利息收入 971,368.06 元，银行手续费及其他支出 229,115.23 元，汇兑损益减少 4,644,348.93 元，募集资金账户余额为 203,101.68 元（不含暂时补充流动资金的 1.2 亿元）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范……
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